تماس با ما
تفاوت فارکس و بورس

تفاوت فارکس و بورس

امروزه با ورود فناوری های پیشرفته افراد زیادی در حال کشف فرصتهای آنلاین جدید هستند که برای نسلهای گذشته در دسترس نبوده است.
در طی سالهای گذشته در کشورهای توسعه یافته، بسترهای معاملاتی زیادی مانند معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و معاملات بازار کالا به وجود آمده است و تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این بازارها برای معامله مناسب است می تواند سبب سردرگمی افراد تازه وارد شود.

برای انتخاب بهترین بستر معاملاتی، مهمترین عنصر تحمل ریسک و استراتژی معامله گران است. به عنوان مثال افرادی که استراتژی سرمایه گذاری خرید و نگهداری دارند اغلب, برای مشارکت در بورس اوراق بهادار مناسب هستند در حالی که معامله گران کوتاه مدت و نوسان گیران ممکن است بازار فارکس را به دلیل نوسان قیمت بیشتر نسبت به بقیه بازارها، ترجیح دهند.
معامله گران اغلب فارکس و سهام را با هم مقایسه می کنند تا مشخص کنند کدام بازار برای تجارت بهتر است. فارکس و سهام بررغم ارتباط متقابل بسیار متفاوت هستند.

از نظر اغلب معامله گران بازار فارکس دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر بازارها متمایز کرده و جذابیت بیشتری به آن بخشیده است از طرف دیگر افرادی با ریسک پذیری پایین تر علاقه مندی بیشتری به بازار سهام دارند.
دانستن تفاوت ها و شباهت ها بین بازار سهام و فارکس، معامله گران را قادر می سازد تا براساس عواملی مانند شرایط بازار نقد شوندگی و حجم معاملات، تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

بازار بورس، قدیمی ترین و پر طرفدار ترین بازار مالی جهان

ایده تجارت کالا به اولین تمدن ها بر می گردد. در طول قرون وسطی، بازرگانان در وسط یک شهر تجمع می کردند تا کالاهای کشورهای جهان را مبادله و تجارت کنند. اولین معاملات سهام مدرن در آمستردام ایجاد شد. شرکت هند شرقی هلند، اولین شرکت با معامله عمومی بود و برای سالهای متمادی، تنها شرکت با فعالیت تجاری در بورس به شمار می رفت.

امروزه بازار سهام بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد جهان است که کشورهای جهان برای رشد اقتصادی به آن وابسته هستند. بورس اوراق بهادار یک مکان فیزیکی یا دیجیتالی است که سرمایه گذاران می توانند سهام خود را در شرکتهای تجاری عمومی خریداری و بفروشند. قیمت هر سهم توسط عرضه و تقاضا هدایت می شود.
از همان روزهای آغازین بازار سهام، تحلیل ها و اختلاف نظرهای زیادی بین سرمایه گذاران وجود داشت. بعد از گذشت سالهای طولانی و رشد بازار سهام در دنیا، معامله گران زیر نظر قانون ها و مقرراتی که دولت ها تعیین می کند، به خرید و فروش سهام می پردازند.

بازار فارکس، تحولی در بازارهای مالی

ارز خارجی که به عنوان فارکس یا FX شناخته می شود، به بازار جهانی و خارج از بورس اشاره دارد که در آن بازرگانان، سرمایه گذاران، موسسات و بانک ها ارزهای جهانی را مبادله می کنند.
معاملات از طریق بازار بین بانکی انجام می شود، یک کانال آنلاین که از طریق آن ارزها در 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته معامله می شوند. فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که تخمین زده می شود گردش مالی روزانه آن بیش از 6 تریلیون دلار آمریکا باشد.

در بازار فارکس، معاملات ارز معمولاً میلیون ها دلار ارزش دارند، بنابراین با یک اختلاف قیمت اندک در پیشنهادات (چند پیپ) می تواند سود هنگفتی را برایتان به ارمغان داشته باشد. از طرف دیگر، این حجم از معاملات بزرگ به این معنی است که زیان ناچیز هم می تواند ضرر قابل توجهی به همراه داشته باشد. همیشه با دقت تجارت کنید و خطرات موجود را در نظر بگیرید.

تفاوت های بازار فارکس و بازار بورس چیست؟

بازار فارکس و بازار سهام به دلیل حجم تاریخی، نوسانات و تعداد زیادی از منابع آموزشی که در دسترس معامله گران است، یکی از محبوب ترین بازارهای مالی برای تجارت در سراسر جهان هستند.
بیشتر سرمایه گذاران و معامله گران جدیدی که در بازارها شروع به کار می کنند معمولاً از بازار سهام شروع می کنند. این امر تا حدی به دلیل آشنایی عمومی است که سرمایه گذاران با شرکت ها و قیمت سهام دارند. بورس اوراق بهادار نیز یکی از بازارهای قدیمی است و اخبار زیادی در مورد آن وجود دارد.

از طرف دیگر، بازار فارکس فقط طی دو دهه اخیر محبوبیت خود را افزایش داده است و قبل از آن، در درجه اول مکانی برای موسسات بزرگ، بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری بود. در ادامه به تفاوت این دو بازار می پردازیم تا معامله گران تفاوت های این دو بازار را ببینند و براساس استراتژی معاملاتی خود راحت تر تصمیم بگیرند که در کدام بازار سرمایه گذاری انجام دهند.

1- ساعت معاملات بازار

زمان معاملات در بازارهای سهام بسیار کوتاهتر از بازارهای ارز است. به عنوان مثال، بورس اوراق بهادار نیویورک، ( NYSE) هر روز در ساعت 9:30 صبح شرقی برای تجارت باز می شود و در 4 بعد از ظهر بسته می شود. اکثر بازارهای سهام عمده دیگر در سراسر جهان نیز ساعت معاملاتی مشابهی را بر اساس منطقه زمانی خاص خود دارند.

بنابراین به طور کلی، اکثر قریب به اتفاق فعالیت های معاملات سهام در یک پنجره هشت ساعته، پنج روز در هفته رخ می دهد. از طرف دیگر بازارهای فارکس یک بازار 24 ساعته است و پنج روز در هفته برای کسب و کار باز است. بنابراین، تا آنجا که ساعت معاملات می گذرد، بازارهای ارز فرصت بسیار طولانی تری را برای تجارت در طول روز ارائه می دهد.

2- تفاوت نقدینگی

جذابیت خاص تجارت فارکس حجم دارایی های موجود برای تجارت است. ما معاملات فارکس را با بیش از 330 جفت ارز از جمله جفت فارکس عمده، جزئی و غیره ارائه می دهیم که بالاترین رقم در بازار فعلی است. معامله گران فارکس تمایل بیشتری دارند که ارزهای اصلی مانند EUR / USD و GBP / USD را معامله کنند، زیرا این ارزها در بازار فارکس ثابت هستند.

از نظر گستردگی بازارها ، بازار فارکس بسیار بزرگتر از بازارهای سهام است. برای اینکه به تفاوت عمق این دو بازار پی ببرید بهتر است بدانید که متوسط گردش مالی روزانه در بازارهای ارز فارکس بیش از 6 تریلیون دلار روزانه است در حالی که بورس اوراق بهادار نیویورک که بزرگترین بازار سهام در جهان به حساب می آید، روزانه کمتر از 200 میلیارد دلار معامله می کند.

شما می توانید با هزاران سهم جهانی در صنعت فناوری ، داروسازی و ماشین سازی معامله کنید. برخی از شاخص های جهانی در بورس اوراق بهادار معامله می شوند، مانند شاخص داو جونز و نزدک، با این حال تعداد سهام در بازار سهام همیشه به عنوان یک مزیت نسبت به معاملات فارکس دیده نمی شود.

3- معاملات زوج

در معاملات ارز، ارزها همیشه به صورت جفت ارز ارائه می شوند. در این معاملات شما نه تنها باید به فکر اقتصاد کشوری باشید که واحد پول آن را معامله می کنید، بلکه باید به اقتصاد کشوری که در آن معامله می کنید هم توجه داشته باشید. نگرانی های اساسی شما از یک بازار به بازار دیگر متفاوت است. هنگام خرید سهام اینتل، نگرانی اصلی شما این است که آیا سهام ارزش خود را افزایش می دهد و به قیمت سهام شرکت های دیگر کمتر توجه می کنید. از طرف دیگر، هنگام خرید یا فروش در فارکس، باید اقتصاد دو کشور را در نظر بگیرید.

بنابراین، یک تجارت موفق در بازار فارکس نیاز به تجزیه و تحلیل دو نهاد مالی دارد. بازارهای فارکس گاهی اوقات حساسیت بیشتری نسبت به اوضاع سیاسی و اقتصادی در حال ظهور در کشورهای دیگر نشان می دهند. بازار سهام ایالات متحده نسبت به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر مصونیت ندارد اما معمولاً نسبت به چنین موضوعات خارجی حساسیت کمتری دارد.

4- مقررات تعیین شده

تجارت در بورس با مزایای خاصی همراه است. برای اولین بار، بازرگانان و سرمایه گذاران به اطلاعات کل بازار دسترسی پیدا می کنند که سوابق خرید و فروش را ثبت می کند. این کار می تواند به ویژه برای معامله گران یا سرمایه گذارانی که تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی را دنبال می کنند مفید باشد. تجارت در بورس بسیار مطمئن تر است.

برخلاف بازارهای سهام، هیچ معامله متمرکزی برای بازارهای فارکس وجود ندارد و معاملات بصورت خصوصی بین خریدار و فروشنده انجام می شود. چنین معاملاتی خطر نقص طرف مقابل را به همراه دارد.معاملات سهام در بورس های بزرگ، مقررات و محدودیت های بسیاری دارد ولی در بازار فارکس مقررات کمتری تنظیم شده است. از برخی جهات، فضای نظارتی بازارهای سهام بزرگ محدودیت هایی را ایجاد می کند که ممکن است معامله گران از آن استقبال نکنند ولی این مقررات تا حدی از سرمایه گذاران محافظت می کند.

5- نوسانات بازار

نوسانات بسیار زیاد غالباً نشانه افزایش ریسک در بازار است و در نوسانات بسیار کم، به دست آوردن سود حاصل از حرکت قیمت غیرممکن است. از این رو نوعی نوسان متوسط برای کسب سود در معاملات مطلوب است. به طور سنتی، بورس اوراق بهادار بالاترین سطح نوسانات را در هنگام سقوط بازار و سایر رویدادها تجربه خواهد کرد.

در طی روند صعودی، بازار سهام تمایلی به نشان دادن نوسانات شدید ندارد. نوسانات در بازارهای ارز بیشتر از بازار سهام است. این بدان معناست که دوره های نوسان در بازارهای ارز کوتاه تر هستند و به همین ترتیب، شما معمولاً یک دوره مکرر را بین دوره های کم نوسان و دوره هایی با نوسان زیاد خواهید دید.

6- هزینه های معامله

دو هزینه اصلی مربوط به اجرای معاملات در بازار است که شامل اسپرد پیشنهاد قیمت و هزینه کارمزد است. اسپرد پیشنهاد قیمت به تفاوت در قیمت بازار برای خرید در مقابل قیمت بازار برای فروش اشاره دارد.

هزینه کارمزد متشکل از هر هزینه ای است که به کارگزار یا مبادله شما برای معامله در بازار پرداخت می شود. در بازارهای فارکس ، برخی از کارگزاران که کارگزاران میز کار نامیده می شوند، کمیسیونی دریافت نمی کنند، بلکه هزینه های خود را از طریق افزایش نرخ درخواست پیشنهاد دریافت می کنند.

سایر کارگزاران فارکس، که معمولاً به عنوان کارگزاران ECN نامیده می شوند، کمیسیون کمی دریافت می کنند. به طور معمول، کارگزار فارکس ECN در طولانی مدت مقرون به صرفه تر خواهد بود. در بازارهای سهام، اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران برای انجام معاملات کمیسیون می گیرند. این هزینه ها بسته به اینکه از یک کارگزار تخفیف یا یک کارگزار خدمات کامل برای اجرای معاملات خود استفاده می کنید، بسیار متفاوت است.

7- اهرم

ویژگی دیگری که معامله ارز را نسبت به معاملات سهام ارجح می کند، توانایی معامله گران برای دستیابی به میزان اهرم بیشتر است. در بازار فارکس، کارگزاران بیش از 100 برابر پولی که در حسابتان هست را به شما اعتبار معاملاتی می ‌دهند که به آن اهرم میگویند و میزان واقعی اهرمی که در دسترس است به کارگزار و شخص معامله گر بستگی دارد. در حالی که در بازار سهام باید با سرمایه خودمان معامله کنیم .

بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم، بسیار بیشتر است. اگر چه اهرم قدرت مطمئناً می تواند به تقویت بازده کمک کند، اما باید توجه داشت که می تواند ضرر را نیز تقویت کند. به همین ترتیب، تجار و سرمایه گذاران باید اهرم را به عنوان یک شمشیر دو لبه در نظر بگیرند و از آن به شیوه ای مسئولانه استفاده کنند.

8- تأثیرات بازار

عوامل مختلفی وجود دارد که بر قیمت ارز در مقابل سهام تأثیر می گذارد. هنگام تجزیه و تحلیل سهام، می خواهید از تجزیه و تحلیل هایی که شامل مطالعه مواردی مانند چشم انداز رشد شرکت، ارزیابی فعلی و نسبت بدهی است استفاده کنید. علاوه بر داده های خاص در مورد معیارهای شرکت، شما همچنین می خواهید رقبا و شاخص بازار گسترده را تجزیه و تحلیل کنید.

فراتر از این، معامله گران سهام باید از نوعی تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به زمان ورود و خروج بهتر استفاده کنند. معامله گران ارز بر داده های اساسی کلان تری مانند ارقام تورم ، گزارش اشتغال، داده های خرده فروشی، مازاد یا کسری تجارت ، تولید ناخالص داخلی و سایر موارد تمرکز خواهند کرد. به همین دلیل، متغیرهای زیادی وجود دارد که معامله گران فارکس باید در روند تصمیم گیری از آنها آگاه باشند.

همراه با تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس، آنها همچنین باید در زمان بندی بازار مهارت داشته باشند. اشکال مختلفی از تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که می تواند به معامله گران فارکس در زمان بندی بازار کمک کند. برخی از روش های معروف تر شامل موج الیوت، تجزیه و تحلیل فیبوناچی و تحلیل الگوی نمودار است.

نتیجه گیری

در انتهای این مقاله، بار دیگر این سوال را مطرح می کنیم که آیا تجارت فارکس بهتر است یا سهام؟ با توجه به مطالبی که گفته شد پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد، زیرا به شخصیت و اهداف هر معامله گر بستگی خواهد داشت. بازارهای فارکس در مقایسه با بازار سهام، فضای بهتری را برای معامله گران فعال، فراهم می کنند ولی برای آن دسته از معامله گرانی که تازه کار خود را آغاز کرده اند، بورس می تواند زمینه شروع بهتری باشد.

دلیل این امر این است که درک سهام برای اکثر مردم آسان تر است و تجارت در بازار سهام نسبتاً ساده است. معامله گران پس از کسب تجربه در بازار سهام، می توانند در معرض بازارهای ارز قرار بگیرند.

این معمولاً بهترین و منطقی ترین راه برای معامله گران تازه کار است. بدیهی است که برخی موارد استثنایی نیز در این مورد وجود خواهد داشت و شما باید از این درس به عنوان راهنمای درک بهتر جوانب مثبت و منفی هر بازار استفاده کرده و در مورد بهترین اقدام خود تصمیم بگیرید.

آموزش بورس و فارکس را در طرح کارمان تجربه کنید. کارمان برای شما دوره های کارآموزی بورس و آموزش و کارآموزی فارکس را نیز ارائه می دهد.

نظر بدهید

برچسب‌ها

2 نشانه که برنامه ریزی های شما عملی نمی شوند (همراه با ارائه بهترین راه حل) 4 عادت که به طور چشمگیری بهره وری شما را بهبود می بخشند 4 کاری که افرادی‌ که دارای انضباط شخصی (خود فرمانی) هستند، انجام نمی دهند 7روش غیرمعمول برای تقویت هوش آموزش تند خوانی با کنار گذاشتن اشتباهات رایج هنگام مطالعه احساس تعلل استخدام اشتباهات رایج هنگام مطالعه اعتماد به احساسات خود افراد خود نظم پذیر انجام نمی دهند اهرم در فارکس ایلاستریتور بازاریابی دیجیتال بورس تفاوت فارکس و بورس تقویت هوش تکنیک های سریع خواندن تکیه بر قدرت اراده جفت ارز خارج شدن از بعد تئوری و انجام مهارت ها برای یادگیری بهتر خود فرمانی دیجیتال مارکتینگ دیدگاه افراد مشهور درمورد موفقیت سئو شغلی پردرآمد در زمان کرونا عادت هایی که شما را از موفقیت دور میکند. عواملی که سبب موفقیت میشوند غلبه بر خستگی روحی و جسمی ناشی از کار فارکس فعالیت هایی که سبب تقویت هوش می شوند قدرت عملکرد اجباری لذت بردن از یادگیری معاملات فارکس نتیجه گرایی چه راهکارهایی برای افزایش سرعت یادگیری موثر است؟ چگونه سرعت خواندن را بهبود ببخشیم چگونه لیست کارهای خود را به طور موثر تری سازمان دهی کنیم چگونه موفق شویم؟ چگونه می توان بر خستگی روحی و جسمی ناشی از لیست کار های انجام نشده غلبه کرد چگونه می توان سرعت یادگیری را افزایش داد؟ کارآموزی کارآموزی بورس کارمان کارورزی گرافیک
پیش ثبت نام